نماذج

تشير قائمة التدفقات النقدية إلى حركة النقد داخلا للشركة أو خارجا منها ، والتي أصبح لزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية التي يجب إدارتها. و تشمل التدفقات الخارجة تلك الشيكات التي تكتب كل شهر لدفع الرواتب ، وللموردين ، والدائنين. بينما التدفقات الداخلة هي النقد الذي تتلقاه الشركة من الزبائن، والمقرضين، والمستثمرين.

تشجع شراكة جميع أصحاب الأعمال للحفاظ على قائمة التدفق النقدي لشركتهم بدقة وتحديثها باستمرار مع التوقعات المقدرة من المعاملات المستقبلية. تستطيع تحميل قوائم مايكروسوفت إكسل المرفقة هنا و تعبئتها بالمعلومات حول المعاملات التجارية الخاصة بشركتك.

إضغط هنا لتنزيل القائمة